金龙实业股份有限公司关于增资 平顶山金龙帘子布发展有限公司的公告

本日本公司总裁会及全体总裁保证本公报内容不存有任何虚假记载、说服力假定或者关键性略去，并对其内容的可信、准确性和完整性担负个别及连带责任。

极为重要内容提示：

●投资额譬如说重新命名：北坡海神帘子布其发展集团有限日本公司（简称“帘子布其发展日本公司”）

●投资额利息：6.89亿元

●比如说不确定性提示：本次投资额能否取得预期效果存有一定的不确定性。

一、实质投资额概述

1、为减缓减缓日本公司大股东子日本公司北坡海神帘子布其发展集团有限日本公司（简称“帘子布其发展日本公司”）“海神股份的工厂‘退城进园’暨工业适配整修这两项”，改善帘子布其发展日本公司经营不善，优化资本结构，减小资产负债率，更高跨国公司信用等级，弱化不确定性投资借款能力，更高美国市场竞争力和从业者地位，日本公司拟以支票方式将实际上对帘子布其发展日本公司入股6.89亿元。

海神股份的工厂“退城进园”暨工业适配整修这两项实施方案为新建搬迁整修塑料66工业投入生产蜜10万吨/年、白坯布2.8万吨/年、浸胶帘子布2万吨/年，这两项实施完毕后海神股份的工厂将解决问题整体搬迁至帘子布其发展日本公司的工厂。本这两项总投资额268,064.5万元，其之中建设投资额259,827.7万元；初步设计60个月初；年均产值265,755.0万元；全部投资额外部现金流率（纯利）12.95%，全部投资额外部现金流率（税后）10.19%；纯利投资额回收期7.93年，税后投资额回收期8.69年。

2、2022年7月初26日，日本公司召开了届中总裁会第三次会议，会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审核通过了《关于入股北坡海神帘子布其发展集团有限日本公司的提案》。本次投资额需要审核日本公司股东大会审核。本次投资额不需政府有关政府部门批准。

3、本次投资额不属于相关联不确定性投资和关键性国有跨国公司事项。

二、投资额譬如说前提情况

1、日本公司概况

日本公司重新命名：北坡海神帘子布其发展集团有限日本公司

注册资金：6.5亿元

暂住：叶县龚店乡镇北坡化工工业群聚区沙河三路南

依法人：仵晓

股份日本公司：投入生产销售帘子布、工业投入生产蜜

组建年份：2012年4月初16日

2、股权结构

截至本公报日，北坡海神帘子布其发展集团有限日本公司股权结构如下：

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3、左右一年及一期主要财务数据

北坡海神帘子布其发展集团有限日本公司2021年（经过审计师）及2022年1-4月初（未经审计师）主要财务数据如下：

单位：万元

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4、入股方式将

本日本公司拟以支票方式将实际上对帘子布其发展日本公司入股6.89亿元，国开其发展基金集团有限日本公司不参与本次入股。

5、入股完毕后股权结构

入股完毕后北坡海神帘子布其发展集团有限日本公司股权结构如下：

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三、实质投资额对上市日本公司的不良影响

本日本公司入股帘子布其发展日本公司，可以减缓减缓海神股份的工厂“退城进园”暨工业适配整修这两项，改善帘子布其发展日本公司经营不善，优化资本结构，减小资产负债率，更高跨国公司信用等级，弱化不确定性投资借款能力，更高美国市场竞争力和从业者地位。本次投资额以本日本公司自有资金来源，从长远看对日本公司经营不善、兼营成果及今后其发展有着积极意义。

四、实质投资额的不确定性分析

本次实质投资额是从日本公司长远利益出发做出的慎重决策者，不符日本公司的其发展军事和业务推展方向，不确定性可控。但帘子布其发展日本公司在兼营操作过程之中仍存有一定的美国市场不确定性和兼营不确定性，本日本公司将进一步充实外部高度集中，遏制对帘子布其发展日本公司的不确定性维护，根据美国市场变异及时调整军事，保障投资额资金的安全和现金流。

亦同公报。

海神工商股份集团有限日本公司

总裁会

2022年7月初26日