金能科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金 同步进行现金管理的进展公告

二、业务部门基本确实

1、可选套期赢利利息下同1亿元。

2、可选套期赢利种类为焦煤和焦炭。

三、业务部门高风险及应对措施

子公司已设立专门的管理和在表面上控制系统，必要股票市场交易方式的较长时间运行，必要股票市场交易工作较长时间筹划。针对其厂家赢利业务部门的主要高风险点，子公司原于采取的确切应对措施如下：

1、资金投入高风险：因其厂家消费市场生产成本周期性过大，引致必要金欠缺的高风险。子公司套期赢利业务部门以套期赢利为最终尽可能，严格按照规章的套期赢利计划监督，赢利业务部门为数与子公司经营业务部门近似于，其厂家、期货市场匹配对冲生产成本周期性高风险；每个套期赢利计划都要求做好资金投入测算，设置止损线，时时管控，避免引发必要金欠缺的高风险。

2、基差高风险：因其厂家与期货市场生产成本周期性率不一致引致了期现价差引发变化，导致套期赢利的效果出现偏离。其厂家投研职员将增进消费市场信息的跟踪，对期货市场的供需确实和其厂家的运行逻辑学顺利进行综合性系统性，考虑合适的合约和套保比例，尽确实降低基差周期性引致的套期赢利效果增高。

3、流动性高风险：由于合约考虑不合理，股票市场交易不活跃，没有按市价顺利进行开仓或平仓的高风险。子公司将重点关注其厂家股票市场交易确实，合理考虑合约年初份，避免消费市场流动性高风险。

4、转换高风险：套期赢利股票市场交易专业性较弱，复杂相比较，确实会造成由于内控经济社会制度不充实引致的高风险。子公司将严格按照子公司确切社会制度，建立严格的准许和岗位社会制度，增进确切职员的职业道德教育及业务部门培训，提高确切职员的综合性素质。同时建立异常确实及时统计数据社会制度，并形成高效的高风险处理更进一步流程。

5、会计高风险：子公司其厂家股票市场交易持仓的确价值随消费市场生产成本周期性确实给子公司财务报表导致的冲击，进而冲击财务绩效。子公司将遵照《企业会计准则》，合理顺利进行会计处理更进一步工作。

6、信用高风险：子公司有充实的经纪子公司考虑流程，所考虑的经纪子公司管理规范、信誉较佳，引发信用高风险的几率小得多，并且子公司将根据股票市场交易为数通过在各经纪子公司分仓股票市场交易，增进资金投入管理，降低高风险。

7、关键技术高风险：套期赢利业务部门更进一步之中，单单上着因系统崩解、流程严重错误、信息高风险、通信失效等确实导致股票市场交易没有估值的高风险。子公司将可选多条通道，降低关键技术高风险。

四、执委会提案确实

2022年7年初26日子公司召开大会第四届执委会第十五次代表大会，提案通过《关于可选其厂家套期赢利利息及种类的议程》。子公司执委会准许子公司代表人长或其准许职员在上述仅限于签署确切法律元数据，子公司人事变动确切实施确切接洽。

五、执委会刊登意见

执委会并不认为：子公司筹划套期赢利业务部门充分透过其厂家消费市场的生产成本发现和套期赢利功能，能合理防范和深知加工和厂家生产成本周期性导致的经营高风险。为防范高风险，子公司已增进在表面上控制，充实了确切社会制度，总体高风险可控。该人事不单单上危及企业者利益的情形，因此执委会达成协议此次《关于可选其厂家套期赢利利息及种类的议程》。

六、统一代表人刊登意见

统一代表人并不认为：子公司根据自身经营特点及加工和厂家生产成本周期性物理性质，在不冲击较长时间经营、转换实质上违反原则上的前提下，考虑适当的时机顺利进行加工和厂家套期赢利业务部门，不会冲击子公司主营业务部门的较长时间拓展。子公司已规章了《期现业务部门管理社会制度》，执委会准许子公司期现业务部门领导小组在准许仅限于负责组织实施。本次人事的提案和决策流程相符确切管理制度及社会制度的原则上，不单单上危及子公司及全体股东利益的情形。因此，达成协议子公司此次《关于可选其厂家套期赢利利息及种类的议程》。

有鉴于此暂定。

金能科技持股有限子公司执委会

2022年7年初26日

证券市场字符串：603113 证券市场亦称：金能科技 暂定英文字母：2022-093

票据字符串：113545 票据亦称：金能转债

金能科技持股有限子公司

第四届执委会第十五次代表大会决议暂定

本子公司执委会及全体代表人必要本暂定概要不单单上任何欺诈考证、技术性说明了或者重大附注，并对其概要的真实性、准确性和延续性应尽个别及连带责任。

不可忽视概要预设：

● 子公司全体代表人闭幕了本次代表大会。

● 本次执委会全部议程仅获选通过，无支持高票。

一、执委会代表大会召开大会确实

金能科技持股有限子公司（以下亦称“子公司”）第四届执委会第十五次代表大会的书面通知于2022年7年初26日以Gmail、拨打及定时送达方式将收到，代表大会于2022年7年初26日以第一时间和通讯动议的方式将召开大会。应受邀代表大会并动议的代表人11名，单单受邀代表大会并动议的代表人11名，代表大会由代表人长秦庆平先生主持，子公司全体代表人及现职企业主列席了本次代表大会。代表大会的通知、召开大会相符《子诉讼法》《子公司章程》及有关法律、法规的原则上。

二、执委会代表大会提案确实

（一）提案并通过了《关于可选其厂家套期赢利利息及种类的议程》

动议结果：达成协议高票11高票，支持高票0高票，一致通过0高票。

达成协议子公司可选其厂家套期赢利利息及种类，确切概要详见子公司公开在上海证券市场股票市场交易所的网站（www.sse.com.cn）及指明媒体的《金能科技持股有限子公司关于可选其厂家套期赢利利息及种类的暂定》。

统一代表人已对以上议程刊登了达成协议刊登意见。

三、简讯暂定见下文

子公司统一代表人对议程刊登了统一刊登意见。

有鉴于此暂定。

金能科技持股有限子公司执委会

2022年7年初26日

证券市场字符串：603113 证券市场亦称：金能科技 暂定英文字母：2022-094

票据字符串：113545 票据亦称：金能转债

金能科技持股有限子公司

第四届执委会第十四次代表大会决议暂定

本子公司执委会及全体代表人必要本暂定概要不单单上任何欺诈考证、技术性说明了或者重大附注，并对其概要的真实性、准确性和延续性应尽个别及连带责任。

不可忽视概要预设：

● 子公司全体代表人闭幕了本次代表大会。

● 本次执委会全部议程仅获选通过，无支持高票。

一、执委会代表大会召开大会确实

金能科技持股有限子公司（以下亦称“子公司”）第四届执委会第十四次代表大会的书面通知于2022年7年初26日以Gmail、拨打及定时送达方式将收到，代表大会于2022年7年初26日以第一时间和通讯动议的方式将召开大会。应受邀代表大会并动议的代表人3名，单单受邀代表大会并动议的代表人3名，代表大会由潘玉安先生主持，子公司全体执委会团员闭幕了本次代表大会。代表大会的通知、召开大会相符《子诉讼法》《子公司章程》等有关法律、法规的原则上。

二、执委会代表大会提案确实

（一）提案并通过了《关于可选其厂家套期赢利利息及种类的议程》

动议结果：坚决3高票，支持0高票，一致通过0高票。

统一代表人已对以上议程刊登了达成协议刊登意见。

有鉴于此暂定。

金能科技持股有限子公司执委会

2022年7年初26日