新发Fund基本情况

慈善机构简称 市场编码 慈善机构类同型 行政人 托管人 慈善机构经理 股份费率 申购费率 赎回费率 行政费率 托管费率 不确定性相对于

华泰柏瑞匠心汇选复合 A类：013847 混合偏股同型 华泰柏瑞慈善机构 副经理 张慧 A类慈善机构总额 A类慈善机构总额 A类慈善机构总额 C类慈善机构总额 1.50% 0.25% 中都不确定性

C类：013848

M＜100万元，1.20% M＜100万元，1.50% N＜7天，1.50% N＜7天，1.50%

100万元≤M＜300万元，0.80% 100万元≤M＜300万元，1.00% 7天≤N＜30天，0.75% 7天≤N＜30天，0.50%

300万元≤M＜500万元，0.60% 300万元≤M＜500万元，0.80% 30天≤N＜365天，0.50% 30天≤N，0

M≥500万元，1000元/琢 M≥500万元，1000元/琢 365天≤N，0

华夏聚盛优选一年拥有复合（FOF） A类：014568 FOF同型 华夏慈善机构 华夏银行 许利明 A类慈善机构总额 A类慈善机构总额 A类慈善机构总额 C类慈善机构总额 1.00% 0.20% 中都不确定性

C类：014569

M＜50万元，0.80% M＜50万元，1.00% 0 0

50万元≤M＜200万元，0.60% 50万元≤M＜200万元，0.80%

200万元≤M＜500万元，0.40% 200万元≤M＜500万元，0.60%

M≥500万元，1000元/琢 M≥500万元，1000元/琢

东航科创铁片两年定期开放复合 506009 复合 东航慈善机构 建设银行 姜英 A类慈善机构总额 A类慈善机构总额 慈善机构总额 1.50% 0.25% 中都高不确定性

偏股同型 樊利安

M＜100万元，1.20% M＜100万元，1.50% N＜7天，1.50%

100万元≤M＜200万元，1.00% 100万元≤M＜200万元，1.20% 7天≤N＜30天，0.75%

200万元≤M＜500万元，0.60% 200万元≤M＜500万元，0.80% 30天≤N＜180天，0.50%

M≥500万元，1000元/琢 M≥500万元，1000元/琢 180天≤N，0

北方人宝裕复合 A类：012945 复合 北方人慈善机构 邮储银行 孙鲁闽 A类慈善机构总额 A类慈善机构总额 A类慈善机构总额 C类慈善机构总额 0.80% 0.20% 中都不确定性

C类：012946 偏债同型

M＜100万元，1.00% M＜100万元，1.20% N＜7天，1.50% N＜7天，1.50%

100万元≤M＜200万元，0.60% 100万元≤M＜200万元，0.80% 7天≤N＜3个年末，0.75% 7天≤N＜30天，0.50%

200万元≤M＜500万元，0.20% 200万元≤M＜500万元，0.40% 3个年末≤N＜6个年末，0.50%

M≥500万元，1000元/琢 M≥500万元，1000元/琢 6个年末≤N＜1年，0.30% 30天≤N，0

1年≤N，0