嘉实中证软件服务ETF净值下跌1.35％ 叮嘱保持关注
2024-11-11 来源 : 综艺
政界Fund12月末30日讯 嘉实中证软件咨询服务ETFFund12月末29日上涨1.31%，现价1.07元，作价2611.82万元。当前本Fund方式以比率为1.0557元，环比上个周二上涨1.35%，场内生产成本溢价率为0.03%。
本Fund净资产为中证软件咨询服务净资产，最新报告按时，本Fund回报率为3.26%，营业收入比较基准为中证软件咨询服务净资产。
政界Fund数据显示，数1月末本Fund比率上涨0.92%，数3个月末本Fund比率飙升4.68%，数6月末本Fund比率上涨2.39%，数1年本Fund比率飙升--，前身以来本Fund累计比率为1.0557元。
本Fund前身以来收益0次，累计收益金额0亿元。迄今为止该Fund开放申购。
Fund经理为田光远，自2021年06月末04日管理工作该Fund，受聘按时收益0.95%。
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来源:政界Fund
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